什么是量化投资?带你详细了解

什么是定量投资?所谓定量投资是指以标准化的方式进行交易的环节,主要包括选股,买卖三者环节,而真正的定量投资是全自动交易,不需要人为参与,无论投资者是否监管程序运行正常,参数设置是否合理,指标选择是否在规定目标范围内。

量化投资的形成过程非常简单,这是一个想法,并通过程序语言变成了现实。例如,低本益比投资,当本益比低于5倍时买入,当本益比高于10倍时卖出。具体步骤如下:

首先,确定您的投资理念,无论是价值投资还是趋势投资。如果是价值投资,则应使用哪些指标来确定价值是高还是低。同样,趋势投资还应找到判断趋势的指标,无论是技术指标还是财务指标,这些指标都应清晰可量化。

什么是量化投资?带你详细了解

其次,应该有一个匹配的交易策略,这是一个基于投资概念的细化过程,包括交易时间,交易量,头寸安排等。目前,市场上主要的量化策略包括:多因素选股策略,相对价值对冲策略,网格交易策略,事件驱动策略,指数增强策略,盘中轮换策略,行业轮换策略,趋势投资策略和多头策略。 -战略。

确定指标和数量后,再进行定量建模,将以上过程转换成机器语言,即程序,例如趋势投资,确定KDJ日线金叉买入,死叉卖出,数量的10%在总资产中,您可以通过这些条件写入程序。

最后,编写了验证和修改程序,文华财经定量交易软件,蜗牛股票定量分析软件,方正证券定量****。

因此,量化交易的门槛很高,因为很少有具备编程能力的投资者,更不用说核心不是编程了,而是对投资的理解,如何选择和拒绝相关指标,将它们组合成新的,然后将它们磨成无锋面的剑。

定量交易的优势不言而喻:它是自动的,没有感情的。缺点也很明显:不能灵活,所以实际投资可以被综合利用,在选股环节可以是系统的一半,在交易环节可以完全交给机器,投资者可以真正摆脱盘子里,专注于自己工作的投资:选择,研究,思考。

对于普通投资者来说,您无法理解编程,无法通过系统选股确定标准,然后只需要确定明确的买卖指标,最终的板后追踪市场,板前委托交易,定单即可,一动不动。

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