【选股技巧】机构认同度这么选股?

对于大多数投资者来说,股市一直只有一种赚大钱的方法:乘大树下的阴凉,也就是走机构(所谓的房子)的方式。

由于基金、QFII、社保、券商自有资金规模不断扩大,话语权不断增强,投资者更容易发现机构认可哪些股票。不过,随着机构规模的增加,所选择的股票也开始增多,2003年机构持仓超过流通量20%的股票盘不足50只,但到了2005年,机构持仓量超过流通盘20%已突破100只。机构持仓量较大的个股2006年平均上涨94%,几乎是大盘的两倍。那么如何利用机构身份来挑选黑马呢?

机构身份是指主要投资机构持有某一股票头寸的意愿。对于单只股票,机构持有的股票数量越多,机构数量越多,增持幅度越大,机构认可度越高。

【选股技巧】机构认同度这么选股?

从两个方面分析机构认同度

分析一只股票的机构认同程度,可以从两个方面入手:一是看10股流通股的股东所持股份数占流通股总数的比重;二是看股东人数相对于上季度的变化程度。

机构对一个板块或一只股票的关注程度随时间变化,当一只股票的价格开始超过该机构认为该股票的价值时,该机构开始减持的股票。财报中,股东持股数量较上季度有所下降。但在减持之初,我们会发现流通前十名股东的份额仍然很高,甚至有新机构介入,但股价开始见顶下行。

例如:如中集集团2005年年报披露,10家流通股占35%,如果仅从一方面考虑,该股仍是机构股较高的个股,但2005年三季度报三季度流通股前十名股东占40%,现有机构开始减持,从2005年4月开始,中集股价一路下跌,最高时跌幅超过50%。另一方面,如果一个季度的股东人数相对于上个季度有明显的增加,那么该股票在当期开盘的概率就会大大增加。例如,宝钛股份2006年第一季度的股东人数比2005年第四季度增加了25.4%,创造了300%的行情浪潮。

注意机构的意见

除了上述横向和纵向两个方面的定量分析比较外,还应考虑持仓机构的资金规模和机构对近期股票的评论。

由于机构资金规模的不同,每个机构对个股的资金配置会有较大的差异,这也造成了对同一个个股的参与程度不同。大型机构的参与越多,股票的上涨潜力就越大,大幅回调的风险就越小。如果持股机构数量多,但参与人数少,这可能是介入的最佳时机。

如果机构对一个行业或者一个股票的认可度很高,那么在上线之前或者上线之初,很多研究机构都会有比较高的研究报告或者即时评论的频率。

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