基金净值增长率是这么计算出来的?

什么是基金净值增长率?净值增长率和净值累计增长率是衡量基金预期年化预期收益的指标。资产净值增长率是指基金在一定时期(如一年)内资产净值的增长率,可以用来评价基金在一定时期内的业绩;累计净值增长率是指基金当期净值相对于基金合同生效时净值的增长率。可用于评估基金自正式运作以来的表现。

基金净值增长率是这么计算出来的?

累积净值增长是基金净值(包括分红)在一段时间内增加或减少的百分比

基金净值增长率如何计算

根据证监会要求,基金净值增长率的计算公式为今天的净值=(今天的净值-昨天的净值)/昨天的净值,如果有分红的话当天,今天净值的增长率=[今天的净值-(昨天的净值-股息)]/(昨天的净值-股息)。

上述计算中使用的净值为当前净值而非累计净值。如果使用累计净值,可以避免分红处理的麻烦。但计算结果与上述标准结果存在一定误差。

1970年代以来,基金净值增长率和累计净值增长率已成为国际著名基金评价公司和基金投资者判断基金管理人投资水平的常用评价指标。其中,在计算基金净值增长率时,如果本期基金分红,会使基金净值下降,因此分红金额必须加回期末净值基金。在不分红的基金中,基金净值的累计增长率等于基金自成立以来的净值增长率;在分红的情况下,我们必须以每个分配点为边界,分别计算每个时期的净增长率(分红金额应在计算结束时加回到基金净值中),以及然后计算整个期间的累计增长率,以便考虑股息因素。

例如:

一只基金分红一次,每10股分红0.2元。如当天公布的净基金份额为1.02元

所以累计净份额为1.02+(0.2/10)=1.04元。

净值增长是指基金在一定时期内资产净值的增长,可以用来评估基金在一定时期内的表现。

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