基金净值增长率是这么计算出来的?

什么是基金净值增长率?净值增长率和净值累计增长率是衡量基金预期年化预期收益的指标。资产净值增长率是指基金在一定时期(如一年)内资产净值的增长率,可以用来评价基金在一定时期内的业绩;累计净值增长率是指基金当期净值相对于基金合同生效时净值的增长率。可用于评估基金自正式运作以来的表现。

基金净值增长率是这么计算出来的?

累积净值增长是基金净值(包括分红)在一段时间内增加或减少的百分比

基金净值增长率如何计算

根据证监会要求,基金净值增长率的计算公式为今天的净值=(今天的净值-昨天的净值)/昨天的净值,如果有分红的话当天,今天净值的增长率=[今天的净值-(昨天的净值-股息)]/(昨天的净值-股息)。

上述计算中使用的净值为当前净值而非累计净值。如果使用累计净值,可以避免分红处理的麻烦。但计算结果与上述标准结果存在一定误差。

1970年代以来,基金净值增长率和累计净值增长率已成为国际著名基金评价公司和基金投资者判断基金管理人投资水平的常用评价指标。其中,在计算基金净值增长率时,如果本期基金分红,会使基金净值下降,因此分红金额必须加回期末净值基金。在不分红的基金中,基金净值的累计增长率等于基金自成立以来的净值增长率;在分红的情况下,我们必须以每个分配点为边界,分别计算每个时期的净增长率(分红金额应在计算结束时加回到基金净值中),以及然后计算整个期间的累计增长率,以便考虑股息因素。

例如:

一只基金分红一次,每10股分红0.2元。如当天公布的净基金份额为1.02元

所以累计净份额为1.02+(0.2/10)=1.04元。

净值增长是指基金在一定时期内资产净值的增长,可以用来评估基金在一定时期内的表现。

内容版权声明:除非注明,否则皆为请不要随意转载

1,转载注明出处:http://www.wowodai.cn/gpzs/17512.html

2、本网站作文/文章《基金净值增长率是这么计算出来的?》以及网站广告来源于网络,与本网站立场无关,与作者无关。

3、本网站一直无私为股民提供股票配资的相关内容,对于通过广告进找的配资公司而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

   随机推荐

11-05

注册制板上钉钉,散户怎样才能在市场继续生存?

注册制 真的要来了。周末易主席上央视,在全国人民面前做了表态,再次强调:抓紧推进创业板改革并试点注册制,易主席上央视表态,资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。...

10-31

股指期货配资公司是怎么选股的

一般来说,股指期货配资公司在进行配资的时候,在选股方面都是非常重视的,其实选股掌握一定的方法就行了,那么 股指期货配资公司是怎么选股 的呢? 方法一、根据公司业绩选股...

07-07

厦门钨业股吧介绍股市大涨之后会大跌吗

厦门钨业股吧介绍股市大涨之后会大跌吗 上证综合指数上涨5.71%至3,322。手指上升4.09%至12,941;建立的股票指数增加了2.72%,达到2,529。营业额超过1.5万亿日元,为五年来首次。据统...

02-21

商界财经谈谈散户选择强势股需要注意哪两点

选择强者还是想看看你的出发点,你准备好坚持很长时间还是准备去猜测两三天?在输入股票之前,这应该考虑得很好。 如果准备好长期放盘,应注意比股市更健康,例如在同一时期市...

10-17

同方股份600100股票配资该如何正确止损?

大家在做股票配资的时候,都会遇到各种各样的困难,这都是由于 同方股份 600100我们操盘技术不好所导致的,其实想要学好操盘技术,要学的东西还是很多的,那么我们应该从哪学起...