学习股票知识:越是波动股债均配就越重要

学习股票知识:越是波动股债均配就越重要

为什么我们总是强调股票和债券(股票的50%和债券的50%)的平均分配可以有效地减少波动?许多人对此不屑一顾,认为股票和债券的均等分配效率低下。真的是这样吗?例如,如果市场下跌10%,如果您的股票充裕,则头寸下跌10%。但是,如果股票和债务相等,则由于股票头寸仅为50%,并且债券波动很小,因此此时您只有5%的跌幅。当市场上涨时,到处都是股票的人需要市场上升11.11%来恢复其资本,而那些在股票和债券之间平均分配的人只需要市场上升5.26%就可以恢复其资本。

学习股票知识:越是波动股债均配就越重要

从这里,我们可以看到股票和债券都具有以下优势:

1.缩回小。当别人的回缩率是10%时,您的回缩率只有5%,自然的心态是完全不同的,这种稳定的心态将确保您不容易割肉以阻止损失。

2,快速反弹。当存货充足的人需要市场反弹11.11%才能收回资本时,分布均匀的人只需要市场反弹5.26%就可以收回资本。

3.总是有反手。永远不满,保持50%的债券头寸,您将总是有一个后手来弥补空头头寸,也就是说,当股票低(股票比率远低于50%)时,您可以卖出债券,盖好存货,让存货与债务的比例恢复到50:50;而当股票占比远高于50%时,您可以卖出股票,买入债券,让股票债务的比例再次恢复到50:50,从而实现了从低买高卖的目标。

由于股票和债券的均等化模型的回调很小,反弹很快,并且总是有备用仓位。同时,债券具有稳定的息票,基本长期持有的年收益率约为6%。因此,该模型特别适合普通投资者,在动荡的市场中具有更明显的优势。

股票和债券等额分配模型的缺点是什么:即在单边上升的市场中,上升将弱于市场,但就像经济衰退是由繁荣引起的一样,单边上升的市场往往会崩溃,然后再次体现了股票和债券等额分配模型的优势。

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