000807股吧教你如何高效建立股票交易系统?

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交易系统是具体化的想法。是交易思想的具体化。形成了您精通的交易规则和习惯。就像已经驾驶了多年的汽车一样。它是一种交易系统。旨在使您可以了解汽车的状况。驾驶和维护良好的汽车。并可以自由驾驶。

交易系统是体现交易者理念的交易者心灵的结晶。因此。交易系统并不常见。也就是说。仅在其创建者手中它们才是最有效的系统。因此。只有通过创建独特的交易系统才能获得稳定的利润。

交易系统构建过程:理性的自我分析──建立交易系统框架────交易系统的验证与完善

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一。理性的自我分析

首先进行理性的自我分析的原因是。交易系统是建立在充分理解人格并理性地认识自己的专业的前提下的。如果交易系统不适合您的个性。您将遭受反复的情感冲击和自信心丧失。最终会质疑交易系统并放弃。

例如。假设您的每日波动率为5%或更高。最大现金回收率为30%。并且年度利润预测为100%。考虑放弃此系统时。当整个市场动荡。看到大量股票上限且您的投资组合有20%的涨跌时。您可能会感到困惑。把它们干净地拉起来。

适合您的交易系统是一种无论您处于仓位。市场还是上下波动都可以使您“轻松”的系统。如果您整天担心或一夜未眠。那么这个交易系统还不错。但对您而言并不适合。而且很难赚取稳定的利润。那就去做吧。因此。适合您的交易系统应该是非常适合您的个性。习惯和兴趣的交易系统。分析您的个性特征。并考虑哪种交易模型适合您。

自我分析包括人格特质。人力资源和专业模式。

人格特征您是“激进”投资者还是“中度”投资者?前者适合选择集中头寸并可以承受较大波动性的强大个人股票交易策略。但它也具有大量收益弹性。后者适用于创建一定数量的投资组合。您可以享受投资组合的市场平均利润和超额利润。

无论您是擅长宏观经济分析。公司财务分析。善于把握市场问题。还是善于把握政策方向。熟悉行业或其他方面。人力资源都是您的强项。这两种优势都有助于提高相对交易系统的获胜率和风险回报率。并增加了稳定获利的可能性。

专业模式主要是您擅长哪种交易模式。交易模型中的重要链接包括进入策略。头寸周期。头寸位置等。根据您的个性和过去的交易条件。确定您喜欢的交易模式。例如。必要的短期交易适合单段趋势交易。如果您称赞自己。对波动敏感。则建议使用短期系统。如果您不觉得短期。则建议使用短期系统。振动。喜悦但是。我们建议您使用属于您的1Seg趋势交易或1Seg趋势系统进行交易。

在交易的早期阶段。您将尝试不同的模型。但是您会发现其中之一是熟悉的。并且很有可能获利。基于此模型。有必要组织。建立和完善交易机制。例如。当进入商店时。他们倾向于短期交易。并选择周期为15分钟或更短的k线来分析市场。行为狭窄后。进场策略倾向于选择突破的时机。资金倾向于平仓低风险的头寸。初始头寸在20%以内。初始亏损1%或回报率1%。只有我们擅长或补充我们的个性。交易系统的每个模块才能构建相对稳定的交易系统。

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2.建立交易系统框架

如果您清除了自我分析。则可以构建更适合您的交易系统。并且特别包含以下内容。它包括策略选择模块。交易时间范围。交易信号判断。资金管理系统。头寸管理系统。风险控制模块等多个内容。

策略选择模块:

完整的交易系统不依赖单个交易策略。例如。在养牛市场中。转盘上的车轮运动很明显。大多数个体股票都有明显的上升趋势。在这种情况下。最好选择个体股票。买入休息并耐心地持有。充分利用回撤控制);在猴子和熊市中。及时参与强盘和个股。密集型股票和短周期交易是主要的交易策略;判断市场环境并制定不同的交易策略是交易的框架。完整的交易系统。就像人的眼睛和大脑一样。它确定了实现目标的方向。

澄清交易时间:

交易时间框架主要是指完整交易的相应时间周期。超短线通常是两天交易。主要是保持时间在5分钟的水平;波段交易是几天。几周。或者。可以是一个月的周期。甚至中长期交易也可以以几年为周期进行。也就是说。不同的交易时间框架对应于不同的持有时间。不同的输入信号。不同的波动水平。不同的风险控制措施。不同的现金管理系统等等。

同样。预期收益会根据每笔交易的时间框架而变化。例如。在股票价格破晓交易的情况下。每笔交易的预期收益为千分之几。但它可能具有较高的获胜率和较高的周转率。每隔两天在每笔交易中都有几分可以进行超短线交易也不错。但是。此预期收益率水平的止损成本价格可能不足以用于日本线及以上的交易。

如果不清楚交易时间框架。许多投资者可能希望在查看分时图表购买时赚取周水平的利润。但是这个令人困惑的时间框架很难获得其长期交易效果。

清晰的交易信号是不同的交易信号系统的不同之处在于。这些交易信号始终清晰。明确。并具有清晰的定义和执行特征。例如。在趋势交易系统中。确认股票价格的突破。甚至是中线金叉短等。都可以作为n Nissin的高突破交易信号;

现金管理系统控制着整体风险管理和账户波动水平。以遏制交易。例如。在早期。总资产企业的每笔有限交易的交易比率是固定的;在积累安全缓冲之后。扩大每笔交易的风险负担比率并增加账户收入是有弹性的;

常规信息管理:在不考虑超短期交易基础的情况下。1Seg交易会遇到信息管理问题。并且以与常规基础信息信号相同的方式买卖交易信号。过渡的行为与扣除点相反。后者是在进一步扩大初始判断后使获利的一种手段。一般使用的金字塔方法。另一方面是推论;

这些天的风险控制:占据两个核心要素。然后降低控制利润。审查阶段的风险除非控制规则明确。否则规则长而简单明了。因此易于执行;通常。包括止损设置。以及单笔交易的底部数量。降低利润考虑很简单;立即以与本金损失成一定比例的原因寻找业务赤字的原因。而减少则是在交易问题从系统性风险避免之后。然后累积利润安全缓冲的情况下进行的。考虑一定比例以减少盈余。然后使用诸如投资协会之类的方法来降低账户的波动性

心智控制是一种管理思想的方法。它与建立适合您的交易系统的过程相对应。因为您创建了房屋。换句话说。信号的心理特征使您能够执行和交易自己。如何避免正确的赤字。如何发展耐心。如何放弃某些利润。如何调整连续赤字等;最可怕。最可怕的对赤字的恐惧往往是脱离类似观念的自我建议。心理逻辑。无论如何。良好的心理状态是交易系统中最有力的支持。

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3。检查和补充交易系统

在职检查是建立交易系统过程中最重要的部分。在继续采取一些好的方法的同时。不断用自己的笔检查交易并补充最适合您提取的交易系统。正在做。

1.用笔在每日交易记录中记录交易。尤其是当时的交易原因。市场和板块等。

2.定期追溯帐户的所有交易记录的原因是什么。什么交易记录了盈余和赤字。特别是哪些大盈余以及什么大的赤字。大盈余和赤字?

3.增强了记忆力。但是重复了导致大量盈余的那些交易的过程。造成大量不良交易的原因是单笔交易很有可能再次出现严重缺陷。从而避免了的把戏。

4.必须牢记商业交易的共同要素。并注意提取交易系统的细节。无论发生什么情况。街道上都在严格提取细节。

5。尤其是不断的交易记录。通过每日日记的心理变化。避免了心理变化。特别是在超级期望动荡的时候。这暗示着发散和平稳的心理。一颗坚毅而坚强的锻造心。

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