什么是股票量化交易带你具体了解

量化交易主要是利用数学公式建立模型,通过大量数据判断未来的价格趋势,通过程序来选择股票。其选股范围非常广泛,涵盖数百甚至数千只股票,可消除强行涨跌等人为因素,纪律性强。

“量化交易”一词有两个含义。一种是狭义的,指量化交易的内容,就是将交易条件转化为程序,自动下单。二是广义上的系统交易模式,是一种综合性的交易系统。即基于一组交易条件,智能决策辅助系统将丰富的经验与交易条件相结合,管理交易过程中的风险控制。

从量化交易的角度来看,目前国内多采用有监督机器学习。例如,我们将投资交易比作装配厂。手工交易就像是由工人手工完成的传统组装工作。量化交易就像将工厂变成全自动装配车间。虽然在整个装配过程中没有人工参与,但设计师应该在顶层设计中指定机器应该在何时以及做什么。

什么是股票量化交易带你具体了解

量化交易至少应包括五个要素:

(1)买卖信号系统。

(2)牛熊市的方向性指引,如利用200日均线识别熊市中的系统性避险情绪。

(三)头寸管理和资金管理。

(4)风险控制,利用信号源确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来确定和管理。

(5)投资组合,不同的投资品种,不同的交易系统(不同的功能和参数,快慢)和不同时间周期的投资组合,现在分散的投资组合,让交易账户波动更加稳定。

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