这几只股外资狂买!重仓抄底!

01 厨房用电,老板电器

国内厨电龙头:老板电器今日涨2.33%。公司公告:2021年实现营业收入43.3亿元,同比增长34.7%;回国净利润7.9亿元,同比增长29.1%。二季度营收24.2亿元,同比增长24.3%;回国净利润4.3亿元,同比增长17.4%。油烟灶安装属性强,安装需要线下门店,所以油烟灶主要通过线下门店销售。去年,疫情限制了线下门店的灶具销售。今年疫情回暖,线下销售回暖,老板电器有业绩反转逻辑。

七月的战争结束了,是时候预测新的开始并总结发生的事情了

7月2日电上岸,比我预想的多出129%

7月6日登陆的永福股份也有幸突破126%。

即便是7月13日,尚清恩入股盛鸿,他的小幅上涨也有52.%的满意,其实短期内还有很多我无法举出的例子。

所以真正的问题是,我们应该在八月初做什么?

今天选了一个八月的龙头,最近有布局机会进入(目前最强热龙头),坐等起飞!

1)龙头企业的属性,拥有全行业的核心技术! 2)技术形态突破箱,趋势向上; 3)前期调整到位,近期有适度吸桩现象; 4)近期大量资金流入,疫情在即; 5)超跌反弹超85%,双倍预期

有兴趣的粉丝可以找《JKS191》备用:八月,两个字再好,大家要记住,是常用的聊天软件,懂的!据说聪明的朋友可以找到我! 2021年,牛一起转宇宙!

同时,烟油锅安装完成。 2016年以来,我国新开工面积增速快于竣工面积,剪刀差不断拉大。按照2-3年左右的时间,今年楼盘竣工增速将继续回升,老板电器将受益于楼盘竣工的回归。

市场,中国厨房电器处于成长期。传统油烟/炉灶和冰箱/洗衣机属于一户属性,冰箱/洗衣机销量超过4000万台,因此至少还有油烟/炉灶销量翻倍的空间。除了传统的烟熏炉外,未来老板电器在洗碗机、嵌入式烤箱/蒸箱/微波炉等新型厨房电器领域也有很大的发展潜力。这些新厨电可以共享老板的油烟机渠道和品牌,实现品类的顺利突破。

集中度方面,以卷烟机为例,老板电器/方泰的市场份额分别为20%/17%。与格力电器在空调领域近40%的市场份额相比,厨电龙头(老板电器)的集中度提升空间更大。随着国内精品装修房迅速崛起,下游地产商非常看重虎头电器品牌,老板电器甚至成为精品装修房的重要卖点。

老板电器是家用厨房电器龙头。目前国内高端油烟机市场(4000元以上)被老板、方太两家垄断,次高端品牌(2500-4000元)主要是华迪份额。老板比华帝的单支卷烟机生产成本要低50-100元。因此,中小厨电品牌很难进入地产商的供应链,推动厨电龙头的集中。在工程渠道,boss和方太的合计份额高达60%-70%。

在接下来的十年里,老板电器至少要保持15%的增长。目前老板电器市盈率为22倍,考虑到公司15%以上的业绩增长,PEG(P/E/业绩增长)为1.5倍,估值合理。

这几只股外资狂买!重仓抄底!

02 定制衣柜,索菲亚

定制衣柜龙头:索菲亚近期股价深度修正。 2018年是公司最困难的时期。一方面,中美贸易摩擦,A股指数大幅下挫;另一方面,2018年下半年,随着房地产的持续下滑和(精装修)工程渠道的兴起,定制家居零售的龙头渠道(索菲亚)出现明显恶化。由于工程渠道占比偏低,索菲亚利润出现负增长。即便如此,到2018年底,公司股价也仅跌至17-18元左右。目前,索菲亚股价已跌至19.6元,这是历史机遇。 Sophia 的估值处于近三年低位,2021 年市盈率仅为 12.7,远低于行业平均水平。

近期,公司拟回购50至1亿元自有股份,用于股权激励或员工持股计划。回购价格上限为每股30元,高于当前收盘价(19.6元)。目前公司已回购45万元,实际回购均价为22.10元,该部分占11.3%。这表明该公司的股价在目前的位置上更安全。外国投资者也非常看好索菲亚,随着市场的下跌买进更多。目前,索菲亚的外资持股比例为25.02%,即将爆发。

索菲亚以定制衣柜起家,形成了衣柜、橱柜、木门及配套产品联动的全屋产品矩阵。 2020年衣柜/橱柜/木门收入占比分别为80%/14%/3%。中国衣柜市场规模约1209亿元,索菲亚定制衣柜市场份额约5%,行业第一。中国橱柜市场规模约1489元,索菲亚橱柜市场份额约0.8%,位居行业第四。中国木门行业规模约1500亿元,索非亚的市场份额仅为0.2%左右。壁橱/橱柜/木门用于房屋装修,可以共享销售渠道/品牌。索菲亚通过衣/柜/木联动推广,市场占有率有很大提升空间。

衣柜/橱柜/木门属于产后周期,在完工前后安装。 2020年5-12月新房销售面积增速达10%,7-12月全国10大城市二手房成交增速达22%,相应的装修需求将将于 2021 年发布。

零售渠道是索菲亚的传统强项。 2020年国内衣柜需求结构,新房毛坯(零售)、新房精装(零售,即非散装配套部分)、库存及二手房改造(零售)、新房精装(散装)对应需求占比分别为40%、14%、41%、4%;未来,零售渠道仍将主导衣柜市场。预计2025年,衣柜行业上述四类需求占比分别为24%、18%、53%和5%。索菲亚将受益于以旧房改造为主的零售渠道占比增加。

今年一季度,索菲亚营收17.6亿元,同比增长130.59%;回归净利润达1.19亿元,扭亏为盈,突破根本拐点。今年下半年,预计营收60亿元左右,利润目标13亿元以上,扣除非净利润增长目标20%+,营收目标20% +。

03 运动装,比音洛芬

教育和培训案例说明了政策的力量。近日,国务院印发《全民健身规划(2021-2025年)》,提出:到2025年,经常参加体育锻炼的人口比例将达到38.5%,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。关注运动服饰领头羊:Biphonen,今日上涨 1.3%。

Biyinlofen主要从事以高尔夫服饰为核心的高端运动休闲服饰品牌。公司连续16年赞助国家高尔夫球队,扩大品牌知名度,占据高尔夫服装市场第一。公司预计2021年上半年实现净利润2.34亿元至2.5亿元,同比增长45%至55%。

国内运动服饰增速较高,2015-2020年市场增速高达16.9%,预计2020年运动服饰行业规模将达到3647亿元(其中高尔夫服饰市场24- 260 亿元)。 2019年国内运动服饰占整个服装行业的比重为12.1%,仍明显低于韩国(23.6%)和美国(34.3%)。中国运动服饰占比仍有2-3倍的提升空间。

截至2019年底,碧音洛芬主打品牌在全国拥有833家门店。据比音洛芬年报显示,品牌总店面面积约为1500-2000个。同样瞄准运动和时尚的FILA在中国拥有1,951家门店,几乎是Sonic(700-1,200家门店)的两倍。公司加盟商的营业利润率为20%,具有较强的盈利能力和扩张动力。

相比银洛芬的单一利润,也有扩张的空间。目前,公司全价门店终端零售效率在400万元至500万元之间,运动时尚领域标杆品牌FILA单店零售效率达到960万元,预计使银洛芬的功效翻倍。

根据收入=门店数×门店效率,估计比银乐芬主打品牌业绩(2倍门店数量×2倍门店效率-1)还有3倍的增长空间。该机构预计,2021年公司将净增约150家门店,综合门店效率增长有望带动公司收入/业绩实现20%+增长。 2021年公司p/E约为22倍,目前PEG(P/E/业绩增长)为1.1倍,性价比高。

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