商品期货开户带你了解期货交易结算是什么?

商品期货开户带你了解期货交易结算是什么?

1.结算概念和制度

(1)付款方式

结算是指根据交易结果和交易所的有关规定,为会员交易计算和分配保证金,损益,佣金,付款及其他相关付款。结算包括通过交易所对会员结算和通过期货交易公司会员对客户结算,商品期货开计算结果记录在客户的存款账户中。

(2)结算系统

期货交易结算包括存款系统,每日无债务系统和风险准备金系统。根据期货市场的分层结构,期货合约的结算也是分层的。交易所只结算会员,非会员单位和个人通过期货交易公司的会员结算。

1.通过交易所解决会员问题

(1)交易交易日结束后,交易所将结算每个会员的损益,交易费用,交易保证金等。会员可以通过会员服务系统在每个交易日的指定时间内获得“会员日损益表”,“会员日合同表”,“会员日库存表”和“会员资金表”。 。

(2)会员每天及时获取,整理和适当存储交易所提供的结算结果。

(3)如果对结算结果有异议,会员必须在第二天交易开始前30分钟以书面形式通知交易所。如果会员在规定的期限内不反对支付数据,则会员应确认支付数据的准确性。

(4)交易完成后,交易所会将会员资金的汇款数据传输到结算银行。

2.期货贸易公司向商业伙伴的交收

(1)与交易所一样,期货交易公司在每个交易日完成交易后,商品期货开为每个业务伙伴结算损益,交易费用,交易保证金等。交易费用一般不低于期货合同规定的交易费用标准的三倍,交易保证金为交易所收取的交易保证金的3分以上。

(2)期货交易公司在交易结束后下达交易指令。

(3)当每日结算后的客户交易的保证金水平低于期货交易所规定的水平时,将向客户通知期货管理公司的期货管理合同所要求的方法,并增加客户保证金,并向客户此外,存款期货管理公司还允许客户将部分或全部警告强加给平仓,并保持其余部分的担保余额。

二,安置仪式及申请

(1)结算标准

交易所管理成员在交易所专用结算帐户中的分类账中的存款,为每个成员设置一本帐簿,并按每日顺序为每个成员注册存款和取款,损益,交易存款,费用等。解决。

交易所有存款系统,存款包括结算准备金和交易存款。结算准备金设定了最低余额,并且会员每天不得在交易开始前跌破该金额。如果结算准备金超过零且低于最低余额,则将无法开设新的仓库。如果结算准备金余额小于零,则交易所将根据相关规定强制平仓。

交易保证金用于在交易所专用的结算帐户中保证合同的履约资金,是用于合同的保证金。交易成功后,交易所将从头寸合约价值的固定比率中获得双方的交易保证金。

该交易所拥有无债务的每日结算系统。在此系统中,每天交易完成后,交易所以当日的结算价结算所有合约损益,交易存款,佣金,*黄金和其他费用,并立即转移应收帐款的净额。这是一个相应地增加或减少会员的结算准备金的系统。

(2)和解仪式。

未平仓期货合约使用当日的结算价作为计算当日损益的基础。

1.可以计算每个项目的每日损益。

平仓公式为当日损益=头寸损益+头寸损益。

(1)损益表记录=过去损益表记录+当日损益表记录

损益表=σ[(卖出价格-上一个交易日的结算价)*卖出价格] +σ[(上一个交易日的结算价-买入结算价)*买入结算量]

收市盈亏=σ[(卖出关闭-买入)*买入关闭] +σ[(卖出关闭-买入关闭)*买入关闭]

(2)头寸损益=过去头寸损益+当日未平仓头寸损益

过去头寸损益=(当日值-上一交易日值)*头寸金额

未平仓头寸损益=σ[((未平仓头寸-未平仓头寸)*未平仓头寸)+σ[((未开头寸-未平仓头寸)*未平仓头寸)

(3)当日综合损益

当日损益=σ[(卖出价格-当日卖出价格)*卖出金额] +σ[(当日卖出价格-买入价格)*买入数量)] +(前一个交易日卖出的价格-卖出相同)日交易价)*(前一个交易日的交易量-前一个交易日的购买量)

2,存款余额的计算

结算准备金余额是指当日结算准备金=前一个交易日结算准备金+存款/取款+前一个交易日交易保证金-当日交易保证金+当日损益-等等。

(3)相关概念

平仓是指期货承包商购买或出售具有相同品牌,数量和交货月份但方向相反的期货合约并终止该期货合约的行为。

当日结算价是某期货合约当日交易价格的加权平均值。如果当天没有合约价,则前一个交易日的结算价为当天的结算价。商品期货开每个期货合约都基于当日的扣除价格来计算当日的损益。

头寸是期货承包商持有的未平仓合约的数量。

(4)资金转移

结算时,当日损益每天转账,当日利润转入会员结算储备金,当日亏损从会员结算储备金*转移。当日结算时的交易保证金超过昨天结算时的交易保证金的金额将从会员结算准备金*中扣除。当日结算时交易存款中比昨天结算时交易存款低的部分将被用于会员结算储备金。

费用,*黄金和其他费用*直接从会员的安置津贴中扣除。

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