股指期货的用途有哪些?

商品最吸引人的地方在于它的高收益,投资者可以用少量的资金来撬动更大的利润。期货市场的财富效应十分明显,参与交易的境内投资者逐年增加。以中国期货市场为例,今年进入第31个年头,也取得了历史性的突破。根据中国期货业协会发布的最新数据,截至今年4月底,期货市场投资者权益达到1024352亿元,历史首次突破万亿元,可以说是飞速的发展!但是期货呢?还有很多投资者不明白,这期艾德证券期货能说说股指期货的用途吗?

股指期货的主要用途之一是管理股票投资组合的风险。股票风险可分为两类。一是与个股​​操作相关的非系统性风险,可以通过分散投资组合分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险,不能通过分散投资来消除,通常用β表示。例如,beta值等于1,说明这个或这个股票组合的波动与市场相同,如果beta值等于1.2,说明这个或这个股票组合的波动大于市场20%,如果beta值等于0.8,说明这个或者这个投资组合的波动小于市场20%。通过交易股指期货,调整股票投资组合的贝塔系数,可以降低甚至消除投资组合的系统性风险。

股指期货的用途有哪些?

另一个主要用途是使用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货的定价偏差,通过买入股指期货的标的指数股票,同时卖出股指期货,或通过做空股指期货的方式,获得无风险收益。股指期货的标的指数股票,同时买入股指期货。套利机制可以保证股指期货价格在合理区间内。一旦偏离,套利者将进入市场以获得无风险回报,从而将两者之间的价格拉回到合理范围内。

此外,股指期货还可以作为一种杠杆投资工具。由于股指期货是保证金交易,只要判断方向正确,就有可能获得高收益。例如,如果保证金为10%,买入一只沪深300指数期货,那么只要指数期货上涨5%,投资者就会获利50%。当然,如果判断方向错误,期货指数不升反跌5%,投资者将损失50%的本金。

虽然期货获得高回报并非梦想,但回报与风险并存。因此希望投资期货的投资者在入市前或观察市场,慎重思考后再操作。欲知更多期货资讯,可下载并关注香港政府一站通APP。 GovHK是集行情、交易、资讯为一体的智能交易平台。作为爱德证券期货官方交易APP,GovHK为投资者提供一站式、全方位的金融交易服务,涵盖港股、美股、港股期货和环球期货。

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